Handelsstrategier In Råvaror

En översikt över råvaruhandelns handelsmarknader har historiskt och i modern tid haft en enorm ekonomisk inverkan på nationer och människor. Råvaruhandelns inverkan i historien är fortfarande inte helt känd, men det har föreslagits att risterminer kan ha handlats i Kina så länge sedan som 6000 år Brister på kritiska råvaror har utlöst krig genom historien som under andra världskriget när Japan vågade ut i utländska länder för att säkra olja och gummi, medan överutbud kan få en förödande inverkan på en region genom att devalvera priserna på kärnan råvaror. Energiprodukter som råolja övervakas av länder, företag och konsumenter. Den genomsnittliga västkonsumenten kan bli betydande påverkad av höga råpriser. Alternativt är oljeproducerande länder i Mellanöstern som i stor utsträckning är beroende av petrodollar som inkomstkälla kan påverkas negativt av låga råpriser Ovanliga störningar orsakade av väder eller natura l katastrofer kan inte bara vara en drivkraft för prisvolatiliteten men kan också orsaka regionala livsmedelsbrister. Läs vidare för att ta reda på vilken roll olika råvaror spelar i den globala ekonomin och hur investerare kan göra ekonomiska händelser till möjligheter. De fyra kategorierna av handel råvaror inbegriper energi, inklusive råolja, naturgas och bensin. Metaller inklusive guld, silver, platina och koppar. Vingård och kött, inklusive magert gris, fläskkvistar lever boskap och matare boskap. Jordbruk inklusive majs, sojabönor, vete, ris, kakao, kaffe, bomull och socker. De gamla civilisationerna handlade om ett brett utbud av varor, inklusive boskap, snäckskal, kryddor och guld. Även om produktkvaliteten, leveransdatum och transportmetoder ofta var opålitliga var handel med varor en viktig verksamhet. imperier kan betraktas som något proportionella mot deras förmåga att skapa och hantera komplexa handelssystem och underlätta råvaruhandeln, eftersom dessa e tjänade som handelshjul, ekonomisk utveckling och beskattning för rikets skatteskap. Omsättning och tillförlitlighet var viktiga förutsättningar för att säkerställa förtroende hos forntida investerare, handlare och leverantörer. Investeringsegenskaper Varuhandel i börserna kan kräva överenskomna standarder så att handel kan utföras utan visuell inspektion Du vill inte köpa 100 enheter av nötkreatur för att få reda på att nötkreatur är sjukt eller upptäcka att det köpta sockret är av sämre eller oacceptabel kvalitet. Det finns andra sätt på vilka handel och investeringar i råvaror kan vara mycket annorlunda än att investera i traditionella värdepapper som aktier och obligationer Global ekonomisk utveckling, tekniska framsteg och marknadskrav på råvaror påverkar priserna på klammer som olja, aluminium, koppar, socker och majs. Till exempel framväxten av Kina och Indien som betydande ekonomiska aktörer har bidragit till den minskande tillgängligheten av industriella metaller, s uch som stål för resten av världen. Basiska ekonomiska principer följer vanligen råvarumarknaderna lägre utbud motsvarar högre priser. Till exempel kan investerare följa boskapsmönster och statistik. Stora störningar i utbudet, såsom utbredda hälsofel och sjukdomar, kan leda till investeringar spelar, med tanke på att den långsiktiga efterfrågan på boskap är generellt stabil och förutsägbar. Gold Standard Det finns viss uppmaning till försiktighet, eftersom investeringar direkt i specifika råvaror kan vara ett riskabelt förslag, om inte rent spekulativ utan nödvändig noggrannhet och rationella involverade Vissa lekar är mer populära och förnuftiga i naturen. Volatila eller baisse marknader finner vanligtvis skrämda investerare som krypterar för att överföra pengar till ädla metaller som guld, vilket historiskt sett betraktats som en pålitlig, pålitlig metall med överförbart värde. Investerare förlorar pengar på börsen kan skapa bra avkastning genom handel med ädla metaller Ädla metaller kan också användas som ah kanten mot hög inflation eller perioder med valuta devalvering. Energispelning på marknaden Energi är också vanligt för råvaror Den globala ekonomiska utvecklingen och minskad oljeproduktion från brunnar runt om i världen kan leda till uppåtgående oljeprisökning, eftersom investerare väger och bedömer begränsade oljebestånd med någonsin - höjande energibehov Optimistiska utsikter om oljepriset bör emellertid hämmas med vissa överväganden. Ekonomiska nedgångar, produktionsändringar av OPEC: s organisation och de framväxande tekniska framstegen som vind, sol och biobränslen som syftar till att ersätta eller komplettera råolja som energiverksamhet bör också beaktas. Risky Business Commodities kan snabbt bli riskabla investeringsförslag eftersom de kan påverkas av händelser som är svåra, om inte omöjliga att förutsäga. Dessa inkluderar ovanliga vädermönster, naturkatastrofer, epidemier och man - gjorde katastrofer till exempel korn har en mycket a ctive-handelsmarknaden och kan vara flyktig under sommarmånaderna eller perioder av väderövergångar. Därför kan det vara en bra idé att inte tilldela mer än 10 av en portfölj till varor om inte genuin insikt indikerar specifika trender eller händelser. Utbyten Med varor som spelar en stor och kritisk roll på de globala ekonomiska marknaderna och påverkar de flesta människors liv på jorden. Det finns massor av råvaru - och terminsutbyten runt om i världen. Varje utbyte har ett par varor eller är specialiserat på en enda vara. Exempelvis är US Futures Exchange en viktig utbyte som endast bär energi. Futures and Hedging Futures, terminskontrakt och säkringar är en vanlig praxis med råvaror Flygbranschen är ett exempel på en stor industri som måste säkra massiva mängder bränsle till stabila priser för planeringsändamål På grund av detta behov , flygbolagen bedriver säkring och inköp av bränsle till fasta priser under en tidsperiod för att undvika t han marknadsvolatilitet av råolja och bensin vilket skulle göra deras bokslut mer volatila och riskfyllda för investerare. Jordbrukskooperativ utnyttjar också denna mekanism. Utan terminer och säkringar kan volatiliteten i råvaror orsaka konkurser för företag som kräver förutsägbarhet vid hanteringen av sina utgifter. Således kommer råvaruutbyten används av tillverkare och tjänsteleverantörer som en del av sin budgeteringsprocess och möjligheten att normalisera utgifterna genom att använda terminskontrakt minskar en hel del kassaflödesrelaterade huvudvärk. Bottom Line Investering i varor kan snabbt degenerera till spel eller spekulation när en näringsidkare gör oinformerade beslut Men med hjälp av råvaruterminer eller säkringar kan investerare och affärsplanerare säkra försäkringar mot volatila priser. Befolkningsutveckling, kombinerad med begränsad jordbruksförsörjning, kan ge möjligheter att driva jordbrukspriserna. Krav på industriella metaller kan också leda till möjligheter att tjäna pengar genom att satsa på framtida prishöjningar När marknaderna är ovanligt flyktiga eller baisse kan råvaror också öka i pris och bli en tillfällig plats för att parkera pengar. Det maximala beloppet som USA kan låna Skuldloftet skapades under andra Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. Kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektor Den amerikanska presidiet av Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för indiska rupi INR, indiens valuta Rupén består av 1.Futures Fundamentals Strategies. Exually, terminskontrakt försöker pr edict vad värdet av ett index eller råvara kommer att vara på ett visst datum i framtiden Spekulanter på terminsmarknaden kan använda olika strategier för att dra nytta av stigande och sjunkande priser De vanligaste är kända som att gå långa, gå kort och sprida sig. Går lång När en investerare går lång - det vill säga går in i ett avtal genom att komma överens om att köpa och ta emot leverans av det underliggande till ett bestämt pris - betyder det att han eller hon försöker dra nytta av en förväntad framtida prisökning. Till exempel, låt oss säga Att med en initial marginal på 2000 i juni köper Joe spekulanten ett guldkontrakt på 350 per ounce för totalt 1 000 ounce eller 350 000. Genom att köpa i juni går Joe lång, med förväntan att priset på guld kommer att stiga vid den tid kontraktet löper ut i september. I augusti ökar priset på guld med 2 till 352 per ounce och Joe bestämmer sig för att sälja kontraktet för att uppnå en vinst. Den 1000 ounce kontraktet skulle nu vara värd 352 000 och vinst skulle vara 2.000 Med tanke på den mycket höga hävstångseffekten kom ihåg att initialmarginalen var 2.000. Genom att gå långt gjorde Joe en 100 vinst. Naturligtvis skulle motsatsen vara sant om priset på guld per ounce hade fallit med 2. Spekulanten skulle ha insett en 100 förlust Det är också viktigt att komma ihåg att hela tiden Joe hade kontraktet, kan marginalen ha sjunkit under underhållsmarginalnivån. Han skulle därför ha fått svara på flera marginalanrop, vilket resulterade i en ännu större förlust eller mindre profit. Going Short En spekulant som går kort - det vill säga ingå ett terminsavtal genom att gå med på att sälja och leverera det underliggande till ett bestämt pris - ser ut att göra vinst från fallande prisnivåer Genom att sälja hög nu kan kontraktet vara återköpta i framtiden till ett lägre pris och därigenom generera vinst för spekulanten. Det sägs att Sara gjorde lite forskning och kom fram till att oljepriset skulle minska under de närmaste sex månaderna. Hon kunde sälja en co ntract idag i november till det nuvarande högre priset och köp tillbaka det inom de närmaste sex månaderna efter att priset har minskat. Denna strategi kallas kort och används när spekulanter utnyttjar en avtagande marknad. Anta det med en initial marginal insättning på 3000, Sara sålde ett maj råolja kontrakt ett kontrakt motsvarar 1000 fat på 25 per fat, till ett totalt värde av 25 000. I mars hade oljepriset nått 20 per fat och Sara tyckte att det var dags att tjäna pengar på hennes vinst Som sådan köpte hon tillbaka kontraktet som värderades till 20.000. Sara hade en vinst på 5 000, men Sara hade inte varit noggrann och hon hade gjort ett annat beslut, hennes strategi kunde ha slutat i en stor förlust. Spridning Som du kan se går lång och går kort är positioner som i grunden innebär att man köper eller säljer ett kontrakt nu för att dra nytta av stigande eller sjunkande priser i framtiden. En annan gemensam strategi som används av terminer handlare kallas spreads. Spreads innebär att utnyttja prisskillnaden mellan två olika kontrakt av samma varor Spridning anses vara en av de mest konservativa formerna för handel på terminsmarknaden eftersom det är mycket säkrare än handeln med långa korta nakna futures contracts. There är många olika typer av spridningar, inklusive. Calendar Spread - Detta innebär samtidig inköp och försäljning av två terminer av samma typ, med samma pris men olika leveransdatum. Intermarket Spread - Här investeraren, med kontrakt av Samma månad går det länge på en marknad och kort på en annan marknad. Till exempel kan investeraren ta Short June Wheat och Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Det här är vilken typ av spridning som varje position skapas i olika terminsutbyten Till exempel kan investeraren skapa en position i Chicago Board of Trade CBOT och London International Financial Futures och Options Exchange LIFFE. G gamla handelsstrategier för aktiehandlare. Hur man tillämpar relativ styrka i guldhandelstrategier. Under de senaste månaderna har guldpriserna gått kraftigt ner Under denna tid fick jag flera e-postmeddelanden som bad mig visa guldhandelstrategier som fungerar på denna marknad villkor Så idag ska jag visa enkla relativa handelsmetoder som gäller guldmarknaden Tidpunkten kunde inte bli bättre eftersom igår artikeln diskuterade hur man tillämpar relativ styrka på aktiemarknaden. Jag tänkte på att visa hur metoden fungerar på en av De mest populära marknaderna i världen skulle vara en bra fortsättning där vi slutade igår Om du inte fick chansen att läsa igår, så klickar du bara på den här länken. Den nuvarande situationen på guldmarknaden. Under de senaste 12 åren såg guldmarknaden en av de största tjurmarknaderna i historien Jag minns guldpriser 2000 på 280-nivån och toppar runt 1900-nivån för drygt en månad sedan. Du kan se hela utvecklingen av uppgången i detta månatliga kartlägga av guldpriser Notera styrkan på denna marknad, det finns bara en handfull ner månader över hela tjurmarknaden. Kriget, nedgången i ekonomin och flera andra grundläggande faktorer var där primära katalysatorer för början av denna rally. The Gold Rally var en av de längsta rallyerna i historien. Gold Market är björnbär. Liksom de flesta saker i livet, allt måste komma till ett slut och den haussefulla guldmarknaden är inget undantag att ekonomin börjar öka igen, oljan börjar se en viss svaghet och bostadsmarknaden blir återigen en gång igen. Alla tecken pekar på en baisse guldcykel som kan sluta radera de flesta av de vinster vi såg de senaste åren Som ni vet marknaderna sjunker väsentligt snabbare än de stiger så var beredd på en mycket snabb priskorrigering på guldmarknaden. Du kan se i det här diagrammet några olika stödnivåer som guld måste gå men enligt min erfarenhet kan korrigeringen få tillbaka priser till de låga hundratalsna inom de närmaste 2 åren. Håll i minnet att priserna vanligtvis sjunker 3 gånger snabbare än de stiger. Hur börshandlare dra fördel av Gold Trading Strategies. Because guldmarknaden är en sådan stor och populär marknad finns det dussintals lager och några stora ETF s som du korrelerar över 90 procent med spot guldpriserna Det betyder att du inte behöver köpa eller sälja guldstänger eller öppna ett terminskonto för att utnyttja av denna nedåtriktade trend Ta en titt på följande ETF som korrelerar starkt med guldpriser Det är svårt att föreställa sig att korrelationen blir närmare mellan kontantmarknaden och dessa lager. Korrelationen mellan Cash Gold och GLD ETF är över 90. Ta en titt på detta diagram över Gold Corp, det här är en av de största aktierna inom guldsektorn och ingår också i GLD ETF. Du kan säga att beståndet följer med resten av sektorn nästan kryssar för kryssning. Vårt jobb är att hitta två lager inom sektorn som är starkt korrelerade kommer detta att bidra till att minska risken och öka vinsten när man tillämpar strategier med relativ styrka till två separata aktier. Du vill hitta de två av de mest korrelerade och nära omsatta aktierna som är möjliga för strategin att fungera bäst. Gold Corp Correlates Till Cash Gold Market och till ETF mycket starkt. Det andra beståndet jag vill att du ska uppmärksamma är Newmont Mining, som är en annan stor guldspelare och ingår också i GLD ETF. Dessa är de två bestånden som vi ska använda för vår relativa styrka handel Notera hur de två bestånden nästan är identiska när de analyseras på ett stapeldiagram Tänk på att du vill hitta den närmaste korrelationen som möjligt. Båda aktier handlar mycket nära varandra. Hur ska man utföra relativa styrktjänster. När du identifiera två mycket nära besläktade aktier det är dags att bestämma vilken du vill se och vilken du vill köpa Reglerna är mycket enkla i detta avseende Du säljer de svagare av de två aktierna och du köp den starkaste av de två aktierna, det blir verkligen inte enklare än det Justera de två lagren som jag gjorde på det här diagrammet och se vilken som är den största procentsatsen av de två. I det här exemplet kan du se hur Newmont Mining är över 30 medan GG-aktien är nere bara om 22 Du skulle initiera en lång position på GG-lager och inleda en kort position på Newmont Mining. Line upp båda aktierna på ett diagram och du kommer se vilken som är svagare och vilken som är Starkare. Det viktigaste steget. Det sista och det viktigaste steget är att utjämna dina positioner så att beståndet går upp och lagret går ner är lika eller så nära lika exponering som möjligt. Det sista du vill ha är oproportionerliga vinster och förlorare på den här typen av position har jag gjort flera handledning på utjämningspositioner och du kan hitta dem på eller på vår videokanal. Mer om detta ämne, gå här. Nybörjarguide till aktiesektorns analys och enkel handelstaktik för större vinster. ger dig det bästa. Med Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.