Alternativ Handels Jobb

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst kroppen säger att alternativhandel innebär risk, speciellt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är det okunnigt om någon investering placerar dig i ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - då spekulera inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt Utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygslåda utan också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativen s näringsidkare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du läser den här handledningen. Om du inte känner till hur börsen fungerar, kolla in handledningen Grundläggande grunder. Förslag Grundläggande Hur alternativ fungerar. Nu vet du Grunden för alternativen, här är ett exempel på hur de fungerar Vi ska använda ett fiktivt företag som heter Cory s Tequila Company. Säg att den 1 maj är aktiekursen på Cory s Tequila Co 67 och premiekostnaden är 3 15 för en 70 juli kallelse som anger att utgången är den tredje fredagen i juli och strejkpriset är 70. Kontraktets totala pris är 3 15 x 100 315. I själva verket måste du också ta hänsyn till provisioner, men vi Jag ignorerar dem för det här exemplet. Tänk på att ett aktieoptionsavtal är möjligheten att köpa 100 aktier, varför du måste multiplicera kontraktet med 100 för att få det totala priset. Strike-priset på 70 innebär att aktiekursen måste stiga över 70 innan Samtalsalternativet är dessutom värt det för att t Han kontrakt är 3 15 per aktie, jämnviktspriset skulle vara 73 15. När aktiekursen är 67, är det mindre än 70 slagkurs, så alternativet är värdelöst. Men glöm inte att du har betalat 315 för alternativet, så du är för närvarande nere med detta belopp. Tre veckor senare är aktiekursen 78 Optionskontraktet har ökat i takt med aktiekursen och är nu värt 8 25 x 100 825 Dras av vad du betalat för kontraktet och din vinst är 8 25 - 3 15 x 100 510 Du har nästan fördubblat pengarna på bara tre veckor. Du kan sälja dina alternativ, som kallas stängning av din position och vinst - om du inte förstår att aktiekursen fortsätter att öka För Med tanke på det här exemplet, låt oss säga att vi lät det rida. Vid utgångsdatum faller priset till 62 Eftersom det här är mindre än vårt 70-pris och det finns ingen tid kvar är optionsavtalet värdelöst. Vi är nu nere den ursprungliga investeringen av 315. För att sammanfatta, här är vad som hände med vår optionsinvestering. Priset e svänga under kontraktets längd från hög till låg var 825, vilket skulle ha gett oss över dubbla vår ursprungliga investering. Detta är hävstång i åtgärd. Utveckling kontra Trading-Out Så långt har vi pratat om alternativ som rätten att köpa eller sälja Utöva det underliggande Detta är sant, men i verkligheten är en majoritet av alternativen faktiskt inte utövade. I vårt exempel kan du tjäna pengar genom att träna på 70 och sedan sälja aktien tillbaka på marknaden till 78 för en vinst på 8 en aktie Du kan också hålla aktien och veta att du kunde köpa den till en rabatt till nuvärdet. Men majoriteten av tidshållarna väljer att ta sina vinster genom att handla ut att stänga sin position. Det betyder att innehavarna säljer sina alternativ i Marknaden och författare köper sina positioner tillbaka för att stänga Enligt CBOE utförs cirka 10 alternativ, 60 handlas ut och 30 upphör att vara värdelösa. Internt värde och tidsvärde Vid den här tiden är det värt att förklara mer om prissättningen av optio Ns I vårt exempel gick premiepriset på alternativet från 3 15 till 8 25. Dessa fluktuationer kan förklaras av inneboende värde och tidsvärde. I grunden är ett alternativ s-premie det inneboende värdetidvärdet. Kom ihåg att inneboende värde är beloppet in - Pengarna som för ett köpalternativ innebär att aktiekursen är lika med lösenpriset Tidvärdet representerar möjligheten att alternativet ökar i värde Således kan priset på alternativet i vårt exempel betraktas som följande . I verkliga alternativ handlar nästan alltid över eget värde Om du undrar, har vi bara valt siffrorna för det här exemplet ur luften för att visa hur alternativen fungerar. Hämta grunderna under din hatt innan du kommer in i spelet. Priset på ett alternativ, som annars kallas premiumet, har två grundläggande komponenter, det inneboende värdet och tidsvärdet. Förstå dessa faktorer bättre kan hjälpa näringsidkaren att skilja vilka. Optioner kan vara ett utmärkt komplement till en portfölj. Ta reda på hur du kommer igång. De primära drivkrafterna för ett alternativ s pris är det underliggande aktiens aktuella pris, alternativets inneboende värde, dess tid till utgången och volatiliteten. Läs de tre största riskerna och hur de kan påverka dig på båda sidor av en optionshandel. En kortfattad översikt över hur man tillhandahåller från att använda samtalsalternativ i din portfölj. Att lära sig att förstå språket för alternativkedjor hjälper dig att bli en mer informerad näringsidkare. För att få bästa möjliga avkastning på din optionshandel är det viktigt att förstå hur alternativen fungerar och Marknaderna där de handlar. Ordet känner dig själv - och din risk tolerans, din underliggande och dina marknader - gäller alternativ handel om du vill att den ska göra det lönsamt. Frågor om frågan. När du gör en hypotekslån, Betalningsbeloppet är en kombination av en ränteavgift och huvudbetalning över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett kontraktssats Ween två eller flera parter vars värde är baserat på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Frågeställningar. När du gör en inteckning Betalningsbeloppet är en kombination av en ränteavgift och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde är Baserad på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, refererar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Optioner Trading. Once det var en intelligent kille med filmstjärnans snygga utseende Med bara ett års optionshandel erfarenhet, i en ålder av 42, lämnade han sitt jobb för att bli en heltid näringsidkare mellan tennis matcher och golfspel, han handlade och Handlas i sina första 6 månader gjorde han två gånger sin vanliga lön som hjärnkirurg Han skrattade hjärtligt, hans gyllene hår glände i solen Sedan tog han en förlängd 2-årig semester på sin fantastiska glänsande yacht i Medelhavet med en harem Av vackra, skonsam klädda tjejer, halva sin ålder. Om dagen skulle de bada i solen och simma i havet. På kvällen skulle de dricka cocktails och beundra den perfekta solnedgången innan de gick in i sina hytter. Handelsmöjligheter var så mycket lättare än han någonsin hade förväntat sig. Snabb verklighetskontroll Detta är en saga Att handla alternativ effektivt kommer att ta lite mer ansträngning än det Men när du har fått swing av dessa fantastiska hävda verktyg kan du bara överraska dig med hur mycket du kan göra. Vad är det som är en option. Exchange traded options ETOs är i allmänhet den första formen av derivat som handlare utsätts för, och mycket till vår rädsla har det blivit praxis av spruikers av ETO handelssystem för att föreslå till människor att de rör sig strax t till optionshandel utan föregående exponering för marknaderna. Innan vi börjar prata om börshandlade alternativ är det nödvändigt att kunna skilja mellan ETOs och företagsemitterade optioner. De flesta handlare är bekanta med företagsemitterade optioner. Dessa är alternativ utgivna av företag som ett medel för att höja kapital och handlas på den australiensiska börsen ASX De är vanligtvis europeiska i naturen, vilket innebär att de endast får utnyttjas vid utgången av dagen. Vid utövandet ökar antalet utestående aktier då optionerna konverteras till vanliga aktier Det är denna omvandling till vanliga aktier som gör det möjligt för företag att höja eget kapital. ETOs utfärdar inte av företaget och handlas på den australiska värdepappersmarknaden. ETOs är kända som amerikanska alternativ som de kan utövas när som helst och deras övning leder inte till Någon förändring av det underliggande bolagets kapitalstruktur. ETO faller i den klassen av värdepapper som kallas derivat, deras existens och pris är härledd från en underliggande säkerhet, i det här fallet en vanlig aktie. Vad du inte vet kommer att skada dig. Det är viktigt att notera att om du inte framgångsrikt kan handla aktier så är det omöjligt för dig att handla någon form av derivat Alla derivat handel tillåter dig att göra är att vara mer framgångsrik och mer flamboyant i ditt misslyckande. Som en aktiehandlare bör du kunna svara på följande frågor med lätthet. Vad är din inmatningsutlösare. Du tror att detta är hemligheten för framgångsrik Handel. Vad är din positioneringsmetodik. Vad är din exitstrategi. Vad är förväntan på ditt handelssystem. Om du inte kan svara på dessa frågor kommer dina chanser att lyckas vid handel med alternativ vara ganska små. Du måste ange själv uppgiften Av att lära sig om dessa aspekter av handel Om du vet svaret på dessa frågor och du har haft en chans att få lite handelsupplevelse, så är du redo att ta nästa steg och undersöka hävstångseffekten med opti ons. Options Trading the Basics. Selv om den här definitionen låter lite förvirrande är det viktigt att du spenderar lite tid med att överväga det. En ETO är rätt men inte skyldigheten att köpa eller sälja en viss säkerhet till ett visst pris inom en viss tid Så om jag köper ett BHP-köpalternativ har jag köpt rätt men inte skyldigheten att köpa BHP till ett bestämt pris vid en viss tid. Som ett exempel om jag har köpt BHP juli 3000-samtalet har jag köpt rätt att köpa BHP vid 30 00 på eller före utgångsdatum i juli Du kommer märka att när jag skriver 30 00 skriver jag det som 3000 Det här är en form av stenografi som används för att beskriva strejk eller övningspris för ett alternativ Så ett AMP 825-samtal är ett AMP 8 25 call option. Conversely är ett säljalternativ rätt men inte skyldigheten att sälja en viss säkerhet till ett visst pris inom en viss tid. Så om jag köper en ANZ 3100 juni har jag köpt rätt men inte skyldigheten att Sälja ANZ på 31 00 före eller före slutet av juni. Notera hur när en optio n finns beskrivet, det finns fyra komponenter som utgör beskrivningen Aktien som handlas, kallas det underliggande lagret, utgångsdatumet, strejken eller lösenpriset och om det är ett köp eller ett köpoption. Alla alternativbeskrivningar innehåller Dessa fyra grundläggande element och så här skickas en order till mäklaren. När ett alternativ köps måste det köpas från någon. Det är viktigt att notera att det finns två sidor till en alternativ transaktion och det är här vi löper in Vårt första stycke jargon Om jag köper ett alternativ som en öppningsposition sägs jag vara en alternativtagare eller köpare Så om min instruktion till min mäklare är att köpa 10 NAB juli 5000 samtal att öppna är jag en alternativtagare Vid utförandet av denna handel Jag sägs vara länge det speciella alternativet Den maximala potentiella förlusten för en köpoption är begränsad till det belopp de betalat för deras alternativ. Optionsköpare sägs också ha gjort en debitering. Det har kostat pengar att initiera positionen. Om min instans förvrängning till mäklaren hade varit att sälja 10 NAB juli 5000 samtal för att öppna så har jag initierat en kort optionsposition och jag kallas alternativ optionsförfattare. En näringsidkare som säljer ett alternativ som en öppnad transaktion sägs vara en optionsskrivare The optionsförfattare får en premie från köpoptionsköparen kort det speciella alternativet En optionsoptionsskrivare kan antingen vara täckt eller naken En täckt optionsskrivare äger de underliggande aktier som inkopplingsalternativet har skrivits till Till exempel en näringsidkare som ägde 5000 ANZ och sedan skrev 5 ANZ-samtal mot denna position skulle kallas en täckt författare. En näringsidkare som helt enkelt skriver alternativ utan den underliggande säkerheten sägs ha tagit ett nätt läge. Alla ljud är ganska glamorösa, men det är inte nöjda alternativskrivare ansvariga för marginaler Som ska tas ut mot deras konto av ASX Options-författarna sägs ha gjort en kreditöverföring eftersom de får en optionspremie när positionen initieras. I vissa instanser ans kan alternativskribenter möta teoretiskt obegränsade förluster Alternativskribenter och köpare kan tjäna bra pengar om de är konsekventa, känner till insatserna och marknaderna och fokuserar på sina pengar. Din ekonomiska framtid ligger i dina händer. Det är väldigt viktigt att näringsidkare förstår skillnaden mellan att vara en alternativköpare och en alternativ säljareskribent. Varje har olika uppsättningar av förpliktelser och en annan riskprofil. Köpköpare har rätt men inte skyldigheten att utöva sitt alternativ för detta betalar de en premie, detta Premie är det maximala beloppet de kan förlora Till exempel om jag hade betalat 0 35 för ett visst alternativ så är det mesta som jag kan förlora per optionsavtal 0 35, jag kan inte förlora mer än det. Försäljningsförfattare säljare är potentiellt skyldiga att Antingen leverera aktier om de är en call option skribent eller köpa aktier om de är en säljoptionsskrivare För denna skyldighet får de en premie från options köparen Det är möjligt för en optionsförfattare att möta en potentiellt katastrofal förlust Det är av denna anledning att alternativskrivare inte bara måste vara medvetna om sina skyldigheter utan också ha en fast exitstrategi. Jag kan tillägga att hopp och be inte är acceptabla som strategier. Det är mycket viktigt för alternativskrivare att förstå deras skyldigheter och möjligheten till förlust som sådana positioner bär För att illustrera detta, överväga följande Om jag skriver en RIO 8000 juni så är jag skyldig att köpa RIO på 80 00 om köpoptionen väljer att utöva sin del av kontraktet Kom ihåg att det finns två delar till kontraktet, det finns alternativskribenten och det finns köpoptionen, köparen har rätt men inte skyldigheten att sälja RIO vid 80 00 före eller före valets utgångsdatum. Jag tror att RIO kommer att gå upp, syftet med att vara en alternativ författare är att köpa alternativet tillbaka till ett pris som är lägre än vad det såldes för Option writers har motsatt syn på alternativ köpare så om jag skriver en putta opt jon jag är bullish, om jag skriver ett köpalternativ är jag bearish. Vi antar att min åsikt om RIO är felaktig och RIO faller nedgående till 60 00 och köpoptionen med puttillverkaren utnyttjar sin rätt att sälja RIO vid 80 00 och jag har Lager sätta mig Oavsett pris RIO handlar på marknaden måste jag betala 80 00, jag står nu för en förlust på 20 00 per aktie eftersom jag kommer att bli tvungen att köpa aktierna på 80 00 men jag kan bara sälja det till marknadspris på 60 00 Denna förlust kommer att vara något kompenserad av det premie som jag fick när jag sålde alternativet men i verkligheten skulle detta bara täcka mäklarkostnaderna i en sådan transaktion. Skillnaden mellan alternativ och CFDs. Both ETOs och CFDs är derivat deras existens och prissättning är härledda från en underliggande säkerhet ETOs som CFDs kan användas för att handla trenderna, de är också mycket hävda instrument som gynnas av spekulanter. Men ETOs har en liten fördel jämfört med CFDs vad gäller utbudet av marknadsförhållanden som de kan tillämpas till en CFD som en sha re och ett terminsavtal kräver att priset trender Om priset stannar trenden, förlorar de sitt nytta Det här är inte fallet med ETOs eftersom strategier kan genereras som faktiskt dra nytta av ett tveksamt pris. ETOs kan också användas för att handla både tid och volatilitet eftersom dessa båda är komponenter i ett ETOs-pris, bildar de också variabler som handlare kan skapa strategier för handel medan sådana strategier är något mer komplicerade än att bara ringa ett samtal, ger de emellertid möjligheten att handla alla marknadsvillkor. Ta gissningen av alternativ. Om du är angelägen om att lära dig mer om alternativ måste du vända sig till erfarna handlare som har kunskap, erfarenhet och spetsteknik för att hjälpa dig att driva ditt konto till vinst. Chris Tate och Louise Bedford är bland de bästa i branschen , Och har flera produkter inriktade på options trading. Chris och Louise kan hjälpa dig. Art of Options Trading i Australia. Dive huvudet först in i wor Ld av alternativ och se hur andra handlare tar kontroll över eget kapital Klicka här för att läsa mer om Chris Tate s book. The Secret of Writing Options. Denna bok av Louise Bedford är skrivet i lättförståeligt språk, rekommenderas starkt för nybörjare till alternativhandel i Australien och de som redan handlar med optionsmarknaden Klicka här för att läsa mer. Försäkringsplaner är som syre till handlare. Det enda alternativet handlare som konsekvent tjänar pengar är de som följer en effektiv handelsplan. Några hjälpmedel att sparka av Ladda ner vår GRATIS handelsplan mall just nu. Registrera här för din GRATIS Trading Plan Mall och Louise och Chris kommer att maila en till dig genast Plus får du vårt gratis månatliga email newsletter. Register nu så att du får denna typ av bra information Varje månad och få en gratis trading pack. Louise Bedford säger. Få din GRATIS Trading Plan Mall som sedd i Trading Secrets. Your info kommer inte att delas med någon tredje part.